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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 607.00 | | 2 180 607.00 | 2 180 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 541.00 | 38 921.00 | 281 621.00 | 320 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 423.00 | 101 175.00 | 54 248.00 | 155 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 288.00 | 146 896.00 | 8 097 392.00 | 8 244 288.00 |
BZ Autres créances | 1 457 378.00 | | 1 457 378.00 | 1 457 378.00 |
CF Disponibilités | 432 011.00 | | 432 011.00 | 432 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 605.00 | | 1 890 605.00 | 1 890 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 893.00 | 146 896.00 | 9 987 997.00 | 10 134 893.00 |
CU Autres participations | 5 567 593.00 | 6 800.00 | 5 560 793.00 | 5 567 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 050.00 | | | 580 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DH Report à nouveau | 3 242 033.00 | | | 3 242 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 459.00 | | | 614 459.00 |
DK Provisions réglementées | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 569.00 | | | 4 757 569.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 087.00 | | | 1 696 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 653.00 | | | 1 959 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 504.00 | | | 521 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 321.00 | | | 477 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
EA Autres dettes | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 428.00 | | | 5 224 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 997.00 | | | 9 987 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 424.00 | | | 3 955 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 877.00 | | 2 892 877.00 | 2 892 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 877.00 | | 2 892 877.00 | 2 892 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 912.00 | |
GE Autres charges | | | 25 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 089.00 | | | 3 493 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 630.00 | | | 2 878 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 459.00 | | | 614 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 664.00 | | 421 321.00 | 8 146 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 831.00 | 5 587 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 697.00 | 8 244 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 155 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 817.00 | | 420 331.00 | 2 080 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 423.00 | | 866.00 | 155 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910 424.00 | | 124.00 | 5 910 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 184.00 | 19 912.00 | | 120 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 263.00 | 19 912.00 | | 81 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 999.00 | 2 028.00 | | 63 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 9 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 999.00 | 8 828.00 | 9 000.00 | 78 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 321.00 | 477 321.00 | | 477 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 384.00 | 1 120 384.00 | | 1 120 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 087.00 | 427 083.00 | 1 256 240.00 | 1 696 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 621.00 | 1 958 621.00 | | 1 958 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 881.00 | | | 405 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 713.00 | 318 713.00 | | 318 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 718.00 | 1 458 594.00 | 20 124.00 | 1 478 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 924.00 | 3 433 920.00 | 1 256 240.00 | 4 702 924.00 |