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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 291.00 | 109 787.00 | 9 504.00 | 119 291.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
AP Constructions | 5 367 985.00 | 2 599 069.00 | 2 768 915.00 | 5 367 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 744.00 | 1 902 501.00 | 474 242.00 | 2 376 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595 697.00 | 2 776 587.00 | 819 110.00 | 3 595 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 354 813.00 | | 354 813.00 | 354 813.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069 491.00 | 7 387 944.00 | 4 681 547.00 | 12 069 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BT Marchandises | 3 722 424.00 | 36 000.00 | 3 686 424.00 | 3 722 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 459.00 | 14 235.00 | 373 224.00 | 387 459.00 |
BZ Autres créances | 3 437 509.00 | | 3 437 509.00 | 3 437 509.00 |
CF Disponibilités | 3 286 788.00 | | 3 286 788.00 | 3 286 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 980 718.00 | 50 235.00 | 10 930 483.00 | 10 980 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 050 209.00 | 7 438 179.00 | 15 612 030.00 | 23 050 209.00 |
CU Autres participations | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 300 856.00 | 3 800 773.00 | | 4 300 856.00 |
DH Report à nouveau | 299 468.00 | 299 468.00 | | 299 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 662.00 | 804 282.00 | | 578 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 833.00 | 4 988 371.00 | | 5 262 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 239.00 | 4 052 811.00 | | 3 402 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 417.00 | 559 172.00 | | 511 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 779.00 | 4 885 762.00 | | 4 668 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 272.00 | 1 320 134.00 | | 1 526 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 424.00 | 62 720.00 | | 167 424.00 |
EA Autres dettes | 73 065.00 | 118 444.00 | | 73 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 349 196.00 | 10 999 044.00 | | 10 349 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 612 030.00 | 15 987 415.00 | | 15 612 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 884 091.00 | 1 624 770.00 | | 7 884 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 516.00 | 11 408.00 | | 11 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 795 380.00 | | 45 795 380.00 | 45 795 380.00 |
FG Production vendue services | 1 061 844.00 | | 1 061 844.00 | 1 061 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 857 224.00 | | 46 857 224.00 | 46 857 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 388 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 538 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 440 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 48 640.00 | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | 45 333.00 | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 999.00 | 93 973.00 | | 25 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 906.00 | 143 083.00 | | 71 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 973.00 | 3 088.00 | | 17 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 879.00 | 146 171.00 | | 89 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 879.00 | -52 198.00 | | -63 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 366.00 | | | 155 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 352.00 | -77 701.00 | | 206 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 493 827.00 | 46 966 003.00 | | 47 493 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 915 165.00 | 46 161 720.00 | | 46 915 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 662.00 | 804 282.00 | | 578 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703 528.00 | 686 640.00 | 2 223.00 | 6 703 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 539.00 | 4 248.00 | | 105 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597 988.00 | 682 392.00 | 2 223.00 | 6 597 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 417.00 | 511 417.00 | | 511 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 779.00 | 4 668 779.00 | | 4 668 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 272.00 | 1 526 272.00 | | 1 526 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 424.00 | 167 424.00 | | 167 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402 239.00 | 937 134.00 | 2 411 759.00 | 3 402 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867 809.00 | 3 867 809.00 | | 3 867 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 317.00 | 3 867 809.00 | 138 508.00 | 4 006 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 196.00 | 7 884 091.00 | 2 411 759.00 | 10 349 196.00 |