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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 697.00 | 8 836.00 | 6 861.00 | 15 697.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 923.00 | 185 848.00 | 35 075.00 | 220 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 747.00 | 30 088.00 | 37 659.00 | 67 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 471.00 | 259 399.00 | 135 072.00 | 394 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 247.00 | 24 962.00 | 20 285.00 | 45 247.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 183.00 | | 221 183.00 | 221 183.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 548 459.00 | | 548 459.00 | 548 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 794.00 | 24 962.00 | 881 832.00 | 906 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 265.00 | 284 361.00 | 1 016 903.00 | 1 301 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 577 573.00 | | | 577 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DL TOTAL (I) | 683 601.00 | | | 683 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
EA Autres dettes | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 303.00 | | | 333 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 903.00 | | | 1 016 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 657.00 | | | 309 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 440.00 | | 876 440.00 | 876 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 440.00 | | 876 440.00 | 876 440.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 595.00 | | | 940 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 067.00 | | | 862 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 013.00 | | | 407 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 394 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 323 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 839.00 | | | 335 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 904.00 | 25 037.00 | 12 542.00 | 246 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 3 299.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 367.00 | 21 738.00 | 12 542.00 | 241 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 228.00 | 7 582.00 | 23 646.00 | 31 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VP Divers | 229 207.00 | 229 207.00 | | 229 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 587.00 | 235 087.00 | 500.00 | 235 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 303.00 | 309 657.00 | 23 646.00 | 333 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |