| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 825.00 | 6 097.00 | 29 728.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 858.00 | 163 869.00 | 11 988.00 | 175 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 994.00 | 182 965.00 | 60 029.00 | 242 994.00 |
BT Marchandises | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BZ Autres créances | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 695.00 | 59 264.00 | 425 431.00 | 484 695.00 |
CF Disponibilités | 684 100.00 | | 684 100.00 | 684 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 115.00 | 59 264.00 | 1 292 852.00 | 1 352 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 109.00 | 242 229.00 | 1 352 880.00 | 1 595 109.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 781.00 | 257 156.00 | | 385 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 047.00 | 128 625.00 | | 67 047.00 |
DL TOTAL (I) | 985 823.00 | 918 777.00 | | 985 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 971.00 | 33 382.00 | | 32 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 609.00 | 13 694.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 35 510.00 | | 19 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 870.00 | 210 958.00 | | 301 870.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 933.00 | 1 983.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 057.00 | 295 528.00 | | 367 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 880.00 | 1 214 304.00 | | 1 352 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 063.00 | 7 358.00 | 1 238 421.00 | 1 231 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 063.00 | 7 358.00 | 1 238 421.00 | 1 231 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | 57 178.00 | | 28 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 890.00 | 1 248 912.00 | | 1 355 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 843.00 | 1 120 287.00 | | 1 288 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 047.00 | 128 625.00 | | 67 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 637.00 | | 1 357.00 | 241 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 204.00 | | 1 357.00 | 186 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 395.00 | 270 395.00 | | 270 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 483.00 | 71 171.00 | 8 312.00 | 79 483.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 448.00 | 356 448.00 | | 356 448.00 |