| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 201 389.00 | 1 100 694.00 | 1 100 695.00 | 2 201 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693 836.00 | | 5 693 836.00 | 5 693 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810 791.00 | 1 628 218.00 | 9 182 573.00 | 10 810 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | 750.00 | 149.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 2 543 277.00 | | 2 543 277.00 | 2 543 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 002.00 | 31 752.00 | 1 039 250.00 | 1 071 002.00 |
CF Disponibilités | 2 218 693.00 | | 2 218 693.00 | 2 218 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 220.00 | 32 502.00 | 5 801 718.00 | 5 834 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 645 011.00 | 1 660 720.00 | 14 984 291.00 | 16 645 011.00 |
CU Autres participations | 2 783 514.00 | 417 872.00 | 2 365 642.00 | 2 783 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 450 778.00 | 8 065 337.00 | | 8 450 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645 796.00 | 385 441.00 | | -1 645 796.00 |
DK Provisions réglementées | 2 538.00 | 1 638.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 10 195 518.00 | 11 840 415.00 | | 10 195 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776 246.00 | 4 976 733.00 | | 4 776 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | 20 918.00 | | 10 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | 2 535.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 773.00 | 5 000 186.00 | | 4 788 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 984 291.00 | 16 840 601.00 | | 14 984 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 773.00 | 5 000 186.00 | | 4 788 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 983.00 | 478 936.00 | | 377 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 983.00 | 478 936.00 | | 377 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486 527.00 | 18 070.00 | | 1 486 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 427.00 | 18 970.00 | | 1 487 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109 444.00 | 459 966.00 | | -1 109 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 191.00 | 897 186.00 | | 1 258 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 988.00 | 511 745.00 | | 2 903 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645 796.00 | 385 441.00 | | -1 645 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 301 571.00 | | 3 477 757.00 | 12 301 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 968 537.00 | 10 698 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968 537.00 | 10 810 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 189 519.00 | | 3 477 757.00 | 12 189 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 076.00 | 576.00 | | 109 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 076.00 | 576.00 | | 109 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 100 694.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 638.00 | 900.00 | | 1 638.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 875.00 | 1 132 446.00 | 242 253.00 | 660 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 513.00 | 1 133 346.00 | 242 253.00 | 662 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 132 446.00 | 242 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UP Prêts | 2 201 389.00 | 2 201 389.00 | | 2 201 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895 225.00 | 5 895 225.00 | | 5 895 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 776 246.00 | 4 776 246.00 | | 4 776 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 149.00 | 2 535 149.00 | | 2 535 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641 139.00 | 10 641 139.00 | | 10 641 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 773.00 | 4 788 773.00 | | 4 788 773.00 |