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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 25 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 253 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 295 765.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 121 277.00 | 132 759.00 | | 121 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 313.00 | -5 130.00 | | 36 313.00 |
DL TOTAL (I) | 167 190.00 | 137 229.00 | | 167 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 478.00 | 110 135.00 | | 88 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 733.00 | 18 923.00 | | 23 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 9 016.00 | | 12 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | 5 475.00 | | 3 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | 1 223.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 575.00 | 144 771.00 | | 128 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 765.00 | 282 000.00 | | 295 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 445.00 | 53 426.00 | | 66 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 836.00 | 99 876.00 | | 150 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 524.00 | 105 006.00 | | 114 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 313.00 | -5 130.00 | | 36 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962.00 | 204 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 192 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 975.00 | 5 317.00 | 8 962.00 | 167 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 658.00 | 5 317.00 | 2 645.00 | 161 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 478.00 | 26 348.00 | 62 130.00 | 88 478.00 |
VI Groupe et associés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 935.00 | 95 185.00 | 12 750.00 | 107 935.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 575.00 | 66 445.00 | 62 130.00 | 128 575.00 |