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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527 498.00 | 1 991 671.00 | 1 535 827.00 | 3 527 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 074.00 | 110 770.00 | 89 304.00 | 200 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 418.00 | 71 994.00 | 79 424.00 | 151 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 990.00 | 2 174 434.00 | 1 704 555.00 | 3 878 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 286.00 | 18 990.00 | 520 296.00 | 539 286.00 |
BZ Autres créances | 2 340 777.00 | 1 407 192.00 | 933 585.00 | 2 340 777.00 |
CF Disponibilités | 1 856 581.00 | | 1 856 581.00 | 1 856 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 411.00 | 1 426 182.00 | 3 374 229.00 | 4 800 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 293.00 | 3 600 616.00 | 5 093 677.00 | 8 694 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 445.00 | 675 445.00 | | 675 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DH Report à nouveau | 46 637.00 | 46 396.00 | | 46 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 625.00 | 241.00 | | 873 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 140.00 | 727 515.00 | | 1 601 140.00 |
DP Provisions pour risques | 14 972.00 | 26 735.00 | | 14 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 972.00 | 26 735.00 | | 14 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 484.00 | 320 073.00 | | 320 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 231.00 | 818 985.00 | | 603 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 102.00 | 181 287.00 | | 233 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 916.00 | 681 864.00 | | 1 009 916.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 071.00 | 1 101 571.00 | | 1 075 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 362.00 | 3 103 780.00 | | 3 252 362.00 |
ED (V) | 225 202.00 | 125 098.00 | | 225 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 677.00 | 3 983 128.00 | | 5 093 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 606 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 631 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 238 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 063 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 741.00 | |
GE Autres charges | | | 97 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 931.00 | 240 000.00 | | 14 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 931.00 | 240 000.00 | | 14 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 170.00 | -327 908.00 | | -407 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 415.00 | 4 461 996.00 | | 7 455 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 790.00 | 4 461 755.00 | | 6 581 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 625.00 | 241.00 | | 873 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 429.00 | | 1 132 561.00 | 2 746 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 878 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 527 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463 548.00 | | 1 063 950.00 | 2 463 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 159.00 | | 49 915.00 | 150 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 722.00 | | 18 696.00 | 132 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 231.00 | 603 231.00 | | 603 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 102.00 | 233 102.00 | | 233 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 614.00 | 232 614.00 | | 232 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 575.00 | 223 575.00 | | 223 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 071.00 | 1 075 071.00 | | 1 075 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
UX Autres créances clients | 520 296.00 | 520 296.00 | | 520 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
VB T. V. A. | 461 460.00 | 461 460.00 | | 461 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 147.00 | 1 472 147.00 | | 1 472 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 53 846.00 | 266 154.00 | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 170.00 | 407 170.00 | | 407 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 244.00 | 2 924 840.00 | 88 404.00 | 3 013 244.00 |
VW T.V.A. | 505 554.00 | 505 554.00 | | 505 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 362.00 | 2 986 209.00 | 266 154.00 | 3 252 362.00 |