| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AP Constructions | 28 738.00 | 8 330.00 | 20 408.00 | 28 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 776.00 | 189 814.00 | 81 962.00 | 271 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 282.00 | 113 689.00 | 17 592.00 | 131 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 901.00 | 318 909.00 | 139 992.00 | 458 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BN En cours de production de biens | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 614.00 | 8 776.00 | 570 838.00 | 579 614.00 |
BZ Autres créances | 155 107.00 | | 155 107.00 | 155 107.00 |
CF Disponibilités | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 740.00 | 8 776.00 | 1 160 963.00 | 1 169 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 641.00 | 327 685.00 | 1 300 956.00 | 1 628 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 766 654.00 | 749 707.00 | | 766 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 637.00 | 16 946.00 | | 10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 786 091.00 | 775 454.00 | | 786 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 15 413.00 | | 6 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 156.00 | 189 257.00 | | 360 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 280.00 | 149 878.00 | | 148 280.00 |
EA Autres dettes | | 9 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 864.00 | 358 484.00 | | 514 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 956.00 | 1 133 938.00 | | 1 300 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 864.00 | 354 664.00 | | 514 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 756.00 | | 1 480 756.00 | 1 480 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 756.00 | | 1 480 756.00 | 1 480 756.00 |
FM Production stockée | | | 49 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 25 412.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 25 412.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 24 959.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 33 589.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -8 177.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 472.00 | 1 649 619.00 | | 1 542 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 835.00 | 1 632 673.00 | | 1 531 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 637.00 | 16 946.00 | | 10 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 428.00 | 287 942.00 | | 232 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 785.00 | | 91 458.00 | 374 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 342.00 | 458 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 431 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 896.00 | | 91 244.00 | 347 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | 215.00 | 19 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 052.00 | 38 732.00 | 6 875.00 | 287 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 977.00 | 38 732.00 | 6 875.00 | 279 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 251.00 | 526.00 | | 8 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 251.00 | 526.00 | | 8 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 251.00 | 526.00 | | 8 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 157.00 | 360 157.00 | | 360 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 568 458.00 | 568 458.00 | | 568 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VW T.V.A. | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 865.00 | 514 865.00 | | 514 865.00 |