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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 772.00 | 43 488.00 | 51 284.00 | 94 772.00 |
AH Fonds commercial | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
AN Terrains | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
AP Constructions | 37 097.00 | 21 561.00 | 15 536.00 | 37 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 959.00 | 444 071.00 | 55 889.00 | 499 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 774.00 | 371 531.00 | 215 243.00 | 586 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 338 102.00 | | 1 338 102.00 | 1 338 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 101.00 | 880 651.00 | 2 066 450.00 | 2 947 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 859.00 | | 240 859.00 | 240 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 585.00 | | 105 585.00 | 105 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 152 521.00 | | 152 521.00 | 152 521.00 |
CF Disponibilités | 1 452 586.00 | | 1 452 586.00 | 1 452 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 407.00 | | 1 963 407.00 | 1 963 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 508.00 | 880 651.00 | 4 029 857.00 | 4 910 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 500.00 | 500 000.00 | | 579 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 855 434.00 | 600 125.00 | | 855 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 852.00 | 355 310.00 | | 308 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 963.00 | 1 505 434.00 | | 2 088 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 268.00 | 533 718.00 | | 1 315 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 7 043.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 470.00 | 268 243.00 | | 369 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 713.00 | 297 774.00 | | 254 713.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 382.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 894.00 | 1 108 160.00 | | 1 940 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 857.00 | 2 613 594.00 | | 4 029 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -247 910.00 | 947 230.00 | | -247 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
FD Production vendue biens | 2 646 379.00 | | 2 646 379.00 | 2 646 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 702.00 | | 2 689 702.00 | 2 689 702.00 |
FM Production stockée | | | -17 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 372.00 | 23 799.00 | | 66 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 376.00 | 2 064.00 | | 1 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 523.00 | 19 500.00 | | 42 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 341.00 | 19 500.00 | | 44 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 406.00 | 11 138.00 | | 7 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 7 388.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 406.00 | 18 526.00 | | 27 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 935.00 | 974.00 | | 16 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 578.00 | 126 140.00 | | 102 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 472.00 | 2 466 788.00 | | 2 784 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 620.00 | 2 111 479.00 | | 2 475 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 852.00 | 355 310.00 | | 308 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 105.00 | | 1 201 796.00 | 1 766 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 2 947 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 629 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 702.00 | | 27 328.00 | 283 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 631.00 | | 1 174 468.00 | 1 454 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 485.00 | 130 690.00 | 1 524.00 | 751 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 116.00 | 21 896.00 | 1 524.00 | 23 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 369.00 | 108 793.00 | | 728 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 470.00 | 369 470.00 | | 369 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 268.00 | -873 535.00 | 650 579.00 | 1 315 268.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 273.00 | | | 890 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 396.00 | 168 396.00 | | 168 396.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 894.00 | -247 910.00 | 650 579.00 | 1 940 894.00 |