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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 663.00 | 22 007.00 | 7 656.00 | 29 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 464.00 | 562 057.00 | 650 407.00 | 1 212 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 085.00 | 100 057.00 | 98 029.00 | 198 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 493.00 | 684 121.00 | 762 372.00 | 1 446 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 635.00 | | 688 635.00 | 688 635.00 |
BN En cours de production de biens | 785 255.00 | | 785 255.00 | 785 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 955.00 | | 484 955.00 | 484 955.00 |
BZ Autres créances | 847 328.00 | | 847 328.00 | 847 328.00 |
CF Disponibilités | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 991.00 | | 3 058 991.00 | 3 058 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 484.00 | 684 121.00 | 3 821 363.00 | 4 505 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 522 919.00 | | | 522 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
DG Autres réserves | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
DH Report à nouveau | -607 935.00 | -612 972.00 | | -607 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 642.00 | 5 036.00 | | 153 642.00 |
DL TOTAL (I) | 795 072.00 | 118 511.00 | | 795 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 039.00 | 442 880.00 | | 334 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 823.00 | 70 859.00 | | 325 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 414.00 | 30 380.00 | | 283 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 250.00 | 717 689.00 | | 600 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 042.00 | 874 560.00 | | 1 010 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
EA Autres dettes | 428 744.00 | 599 031.00 | | 428 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 291.00 | 2 735 400.00 | | 3 026 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 363.00 | 2 853 911.00 | | 3 821 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 127.00 | 2 461 270.00 | | 2 649 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 823.00 | | | 325 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 134 519.00 | | 6 134 519.00 | 6 134 519.00 |
FG Production vendue services | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 453.00 | | 6 229 453.00 | 6 229 453.00 |
FM Production stockée | | | 224 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 716.00 | 140 921.00 | | 47 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 549.00 | 140 921.00 | | 48 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 211.00 | 25 257.00 | | 20 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 559.00 | 25 257.00 | | 25 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 990.00 | 115 664.00 | | 22 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 233.00 | 5 280 895.00 | | 6 540 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 591.00 | 5 275 859.00 | | 6 386 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 642.00 | 5 036.00 | | 153 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 179.00 | 522 919.00 | 159 071.00 | 871 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 676.00 | 1 446 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 29 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 876.00 | 1 410 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 185.00 | 522 919.00 | 157 321.00 | 830 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 1 750.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 785.00 | 81 770.00 | 104 434.00 | 706 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 074.00 | 11 033.00 | 5 100.00 | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 711.00 | 70 737.00 | 99 334.00 | 690 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 797.00 | 306 797.00 | | 306 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 766.00 | 263 766.00 | | 263 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 744.00 | 428 744.00 | | 428 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 484 955.00 | 484 955.00 | | 484 955.00 |
VB T. V. A. | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VC Groupe et associés | 665 953.00 | 665 953.00 | | 665 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 039.00 | 240 289.00 | 93 750.00 | 334 039.00 |
VI Groupe et associés | 325 823.00 | 325 823.00 | | 325 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 408.00 | 1 339 128.00 | 6 280.00 | 1 345 408.00 |
VW T.V.A. | 287 937.00 | 287 937.00 | | 287 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 877.00 | 2 649 127.00 | 93 750.00 | 2 742 877.00 |