| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 177.00 | 5 228.00 | 12 949.00 | 18 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 602.00 | 132 532.00 | 137 070.00 | 269 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 985.00 | 218 959.00 | 3 078 026.00 | 3 296 985.00 |
BT Marchandises | 7 532 655.00 | 1 531 818.00 | 6 000 837.00 | 7 532 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 912.00 | 33 671.00 | 4 481 241.00 | 4 514 912.00 |
BZ Autres créances | 510 249.00 | | 510 249.00 | 510 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 4 706 498.00 | | 4 706 498.00 | 4 706 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 784.00 | | 286 784.00 | 286 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 551 898.00 | 1 565 489.00 | 15 986 409.00 | 17 551 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 848 883.00 | 1 784 448.00 | 19 064 435.00 | 20 848 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
CU Autres participations | 2 794 731.00 | | 2 794 731.00 | 2 794 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 400.00 | 601 400.00 | | 601 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
DG Autres réserves | 8 832 802.00 | 6 518 112.00 | | 8 832 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 200.00 | 2 444 890.00 | | 2 838 200.00 |
DL TOTAL (I) | 12 332 543.00 | 9 624 542.00 | | 12 332 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 999.00 | 4 686 421.00 | | 1 301 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 377.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 583.00 | 2 507 165.00 | | 3 251 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 990.00 | 1 925 880.00 | | 2 154 990.00 |
EA Autres dettes | | 17 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 061.00 | 20 558.00 | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 892.00 | 9 160 562.00 | | 6 731 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 064 435.00 | 18 785 104.00 | | 19 064 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 736.00 | 7 861 206.00 | | 5 821 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 267 689.00 | 258 755.00 | 26 526 444.00 | 26 267 689.00 |
FG Production vendue services | 584 037.00 | 1 238.00 | 585 275.00 | 584 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 851 726.00 | 259 993.00 | 27 111 719.00 | 26 851 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 300 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 545 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 051 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 249 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 874.00 | 136 393.00 | | 21 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 930.00 | 7 278.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 7 277.00 | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 7 524.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | -6 811.00 | | -4 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 790.00 | 294 832.00 | | 385 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 058.00 | 983 556.00 | | 1 062 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 033.00 | 20 783 833.00 | | 28 375 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 536 832.00 | 18 338 942.00 | | 25 536 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 200.00 | 2 444 890.00 | | 2 838 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 704.00 | | 391 481.00 | 2 911 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 842 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 3 296 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 287 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | 86 366.00 | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 379.00 | | 69 400.00 | 224 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 725.00 | | 235 716.00 | 2 606 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 339.00 | 49 620.00 | | 169 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 129.00 | 7 071.00 | | 74 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 210.00 | 42 550.00 | | 95 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 143 711.00 | 1 531 818.00 | 1 143 711.00 | 1 143 711.00 |
6T Sur comptes clients | 30 244.00 | 21 377.00 | 17 950.00 | 30 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 955.00 | 1 553 195.00 | 1 161 661.00 | 1 173 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 955.00 | 1 553 195.00 | 1 161 661.00 | 1 173 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | 1 161 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 583.00 | 3 251 583.00 | | 3 251 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 831.00 | 1 110 831.00 | | 1 110 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 725.00 | 487 725.00 | | 487 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 502.00 | 4 461 502.00 | | 4 461 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VB T. V. A. | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VC Groupe et associés | 321 724.00 | 321 724.00 | | 321 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 356.00 | 389 200.00 | 910 156.00 | 1 299 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384 126.00 | | | 3 384 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 784.00 | 286 784.00 | | 286 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 456.00 | 5 359 456.00 | | 5 359 456.00 |
VW T.V.A. | 347 669.00 | 347 669.00 | | 347 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 632.00 | 5 820 476.00 | 910 156.00 | 6 730 632.00 |