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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 30 091.00 | 4 200.00 | 25 891.00 | 30 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 777.00 | | 189 777.00 | 189 777.00 |
072 Créances – Autres | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
084 Disponibilités | 347 795.00 | | 347 795.00 | 347 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 336.00 | 4 200.00 | 609 136.00 | 613 336.00 |
110 Total général Actif | 613 336.00 | 4 200.00 | 609 136.00 | 613 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 400.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
230 Autres produits | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 691.00 | | | 276 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 506.00 | | | -8 506.00 |
242 Autres charges externes. | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
252 Charges sociales | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 647.00 | | | 647.00 |
262 Autres charges | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 654.00 | | | 279 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 226.00 | | | -7 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 647.00 | | | 647.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 977.00 | | | 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 647.00 | | | 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 977.00 | | | 977.00 |