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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 587.00 | 1 264.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388.00 | 3 125.00 | 1 264.00 | 4 388.00 |
BT Marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 219.00 | | 719 219.00 | 719 219.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 394.00 | | 829 394.00 | 829 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 782.00 | 3 125.00 | 830 658.00 | 833 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 104.00 | 202 322.00 | | 222 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 239.00 | 79 782.00 | | 117 239.00 |
DL TOTAL (I) | 344 843.00 | 287 604.00 | | 344 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 477.00 | 20 986.00 | | 31 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 160.00 | 254 763.00 | | 419 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 178.00 | 22 480.00 | | 35 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 815.00 | 328 229.00 | | 485 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 658.00 | 615 833.00 | | 830 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 328 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 570.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 570.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 160.00 | 419 160.00 | | 419 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 719 219.00 | 719 219.00 | | 719 219.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 547.00 | 724 547.00 | | 724 547.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 815.00 | 485 815.00 | | 485 815.00 |