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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 875.00 | 48 985.00 | 2 890.00 | 51 875.00 |
040 Immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 273.00 | 48 985.00 | 43 289.00 | 92 273.00 |
060 Stock marchandises | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 022.00 | 4 045.00 | 22 977.00 | 27 022.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 849.00 | 331.00 | 19 518.00 | 19 849.00 |
084 Disponibilités | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 435.00 | 4 377.00 | 117 059.00 | 121 435.00 |
110 Total général Actif | 213 709.00 | 53 361.00 | 160 347.00 | 213 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 038.00 | 232 885.00 | | 234 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 242.00 | 83 325.00 | | 89 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 111.00 | 68.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 390.00 | 317 778.00 | | 323 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 927.00 | 165 496.00 | | 168 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 730.00 | -1 856.00 | | -5 730.00 |
242 Autres charges externes. | 56 349.00 | 51 771.00 | | 56 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 3 195.00 | | 6 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 513.00 | 65 931.00 | | 77 513.00 |
252 Charges sociales | 32 064.00 | 25 481.00 | | 32 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | 220.00 | | 910.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 166.00 | 310 239.00 | | 336 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 776.00 | 7 540.00 | | -12 776.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 99.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 49.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 428.00 | 7 589.00 | | -13 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 331.00 | | | 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |