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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 941.00 | | 180 941.00 | 180 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 115.00 | | 1 149 115.00 | 1 149 115.00 |
BZ Autres créances | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
CF Disponibilités | 369 589.00 | | 369 589.00 | 369 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 593.00 | | 445 593.00 | 445 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 708.00 | | 1 594 708.00 | 1 594 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 335.00 | | | 191 335.00 |
CU Autres participations | 957 780.00 | | 957 780.00 | 957 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 680.00 | 581 680.00 | | 581 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
DG Autres réserves | 732 102.00 | 774 951.00 | | 732 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 036.00 | -42 849.00 | | 124 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 986.00 | 1 371 950.00 | | 1 495 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 949.00 | 171 905.00 | | 96 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 2 268.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 906.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 722.00 | 196 179.00 | | 98 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 708.00 | 1 568 130.00 | | 1 594 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 722.00 | 196 179.00 | | 98 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | -1 152.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 211.00 | 599 737.00 | | 133 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175.00 | 642 586.00 | | 9 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 036.00 | -42 849.00 | | 124 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 505.00 | | 238 452.00 | 1 075 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 842.00 | 1 149 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 842.00 | 1 149 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 505.00 | | 238 452.00 | 1 075 505.00 |