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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 764.00 | 4 620.00 | 2 143.00 | 6 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 12 054.00 | 12 149.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 512.00 | 150 408.00 | 248 103.00 | 398 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 030.00 | 167 083.00 | 298 946.00 | 466 030.00 |
BT Marchandises | 110 281.00 | | 110 281.00 | 110 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BZ Autres créances | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
CF Disponibilités | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 016.00 | | 390 016.00 | 390 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 047.00 | 167 083.00 | 688 963.00 | 856 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 620.00 | | | -19 620.00 |
DL TOTAL (I) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 890.00 | | | 272 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 316.00 | | | 663 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 963.00 | | | 688 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 639.00 | | | 507 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 044.00 | | 1 970 044.00 | 1 970 044.00 |
FG Production vendue services | -142.00 | | -142.00 | -142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 902.00 | | 1 969 902.00 | 1 969 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 721.00 | |
GE Autres charges | | | 28 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 593.00 | | | 198 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 593.00 | | | 198 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 416.00 | | | 2 179 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 036.00 | | | 2 199 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 620.00 | | | -19 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 230.00 | | 267 200.00 | 407 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 399.00 | 466 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 399.00 | 429 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 424.00 | | 266 456.00 | 371 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 806.00 | | 744.00 | 35 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 792.00 | 49 691.00 | 208 399.00 | 325 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 792.00 | 49 691.00 | 208 399.00 | 325 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 731.00 | 28 055.00 | 155 676.00 | 183 731.00 |
VI Groupe et associés | 272 890.00 | 272 890.00 | | 272 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 332.00 | 160 782.00 | 36 550.00 | 197 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 316.00 | 507 640.00 | 155 676.00 | 663 316.00 |