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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 757.00 | 277 339.00 | 80 418.00 | 357 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 624.00 | 679 786.00 | 34 837.00 | 714 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 158.00 | 989 125.00 | 147 033.00 | 1 136 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
BZ Autres créances | 122 846.00 | 79 177.00 | 43 670.00 | 122 846.00 |
CF Disponibilités | 402 109.00 | | 402 109.00 | 402 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 068.00 | 79 177.00 | 512 891.00 | 592 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 226.00 | 1 068 302.00 | 659 924.00 | 1 728 226.00 |
CU Autres participations | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 383.00 | 160 978.00 | | 352 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 786.00 | 191 404.00 | | 97 786.00 |
DL TOTAL (I) | 461 168.00 | 363 383.00 | | 461 168.00 |
DP Provisions pour risques | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 117 087.00 | | 62 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 280.00 | 82 276.00 | | 91 280.00 |
EA Autres dettes | 13 865.00 | 2 897.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 082.00 | 202 259.00 | | 168 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 924.00 | 565 642.00 | | 659 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 082.00 | 202 259.00 | | 168 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 496.00 | | 1 374 496.00 | 1 374 496.00 |
FG Production vendue services | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 365.00 | | 1 420 365.00 | 1 420 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 674.00 | |
GE Autres charges | | | 58 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 824.00 | 23 578.00 | | 53 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 438.00 | 51 756.00 | | 57 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 8 562.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 125.00 | 1 382 085.00 | | 1 498 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 339.00 | 1 190 680.00 | | 1 400 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 786.00 | 191 404.00 | | 97 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 126.00 | | 45 032.00 | 1 091 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 398.00 | | 29 983.00 | 1 042 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | 15 049.00 | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 304.00 | 39 821.00 | | 949 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 304.00 | 39 821.00 | | 917 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 674.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 177.00 | 30 674.00 | | 79 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 581.00 | 177 852.00 | 16 729.00 | 194 581.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 082.00 | 168 082.00 | | 168 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | 8 030.00 | | 7 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 662.00 | 100 104.00 | | 109 662.00 |
ST Autres comptes | 154 360.00 | 144 584.00 | | 154 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 420.00 | 83 410.00 | | 75 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 973.00 | 5 642.00 | | 5 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 592.00 | 13 672.00 | | 13 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 072.00 | 83 100.00 | | 103 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 096.00 | 77 232.00 | | 112 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 442.00 | 328 098.00 | | 339 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |