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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 2 050.00 | 257.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 586.00 | 30 037.00 | 29 548.00 | 59 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 893.00 | 32 088.00 | 29 806.00 | 61 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 323.00 | 3 527.00 | 61 796.00 | 65 323.00 |
BN En cours de production de biens | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 807.00 | 7 176.00 | 71 631.00 | 78 807.00 |
BZ Autres créances | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CF Disponibilités | 205 039.00 | | 205 039.00 | 205 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 284.00 | 10 703.00 | 422 581.00 | 433 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 177.00 | 42 791.00 | 452 387.00 | 495 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 059.00 | 108 968.00 | | 120 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 913.00 | 39 399.00 | | 40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 171 972.00 | 159 368.00 | | 171 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 127.00 | 25 006.00 | | 120 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 306.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 2 050.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 442.00 | 81 299.00 | | 81 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 929.00 | 58 514.00 | | 57 929.00 |
EA Autres dettes | 19 117.00 | 7 096.00 | | 19 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 415.00 | 186 272.00 | | 280 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 387.00 | 345 640.00 | | 452 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 858.00 | 12 230.00 | | 19 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 12 230.00 | | 19 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 973.00 | 106 648.00 | 6 325.00 | 112 973.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 787.00 | 88 419.00 | 10 368.00 | 98 787.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 990.00 | 252 665.00 | 6 325.00 | 258 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |