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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 1 798.00 | 1 826.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136.00 | 3 771.00 | 1 365.00 | 5 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 743.00 | 34 852.00 | 51 892.00 | 86 743.00 |
AX Avances et acomptes | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 903.00 | 40 421.00 | 105 482.00 | 145 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 373.00 | | 305 373.00 | 305 373.00 |
BN En cours de production de biens | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 196.00 | | 291 196.00 | 291 196.00 |
BZ Autres créances | 249 704.00 | | 249 704.00 | 249 704.00 |
CF Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 337.00 | | 1 123 337.00 | 1 123 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 240.00 | 40 421.00 | 1 228 819.00 | 1 269 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 519.00 | 127 090.00 | | 141 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 385.00 | 14 430.00 | | 29 385.00 |
DL TOTAL (I) | 181 905.00 | 152 519.00 | | 181 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 737.00 | 230 561.00 | | 240 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 976.00 | 239 741.00 | | 138 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 179.00 | 113 733.00 | | 131 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 719.00 | 52 317.00 | | 99 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 167.00 | | |
EA Autres dettes | 436 304.00 | 14 152.00 | | 436 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 915.00 | 1 169 186.00 | | 1 046 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 819.00 | 1 321 705.00 | | 1 228 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 915.00 | 670 854.00 | | 1 046 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 664.00 | 561.00 | | 10 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 413.00 | | 86 140.00 | 76 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 145 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 138 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 789.00 | | 82 140.00 | 72 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 003.00 | 10 067.00 | 16 650.00 | 47 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 725.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 930.00 | 9 343.00 | 16 650.00 | 45 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 304.00 | 436 304.00 | | 436 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 196.00 | 291 196.00 | | 291 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 073.00 | 230 073.00 | | 230 073.00 |
VI Groupe et associés | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VP Divers | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 443.00 | 570 443.00 | 4 000.00 | 574 443.00 |
VW T.V.A. | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 915.00 | 1 046 915.00 | | 1 046 915.00 |