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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863.00 | 2 348.00 | 2 515.00 | 4 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 13 807.00 | 2 061.00 | 15 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 781.00 | 16 155.00 | 5 626.00 | 21 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 692.00 | 16 155.00 | 17 537.00 | 33 692.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
DH Report à nouveau | -7 900.00 | -7 966.00 | | -7 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943.00 | 66.00 | | -1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 678.00 | 2 621.00 | | 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 988.00 | 10 751.00 | | 8 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 120.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 1 160.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709.00 | 6 626.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 859.00 | 18 657.00 | | 16 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 537.00 | 21 279.00 | | 17 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FG Production vendue services | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 041.00 | 52 074.00 | | 66 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 984.00 | 52 009.00 | | 67 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943.00 | 66.00 | | -1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 713.00 | | 5 978.00 | 16 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 21 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | | 4 978.00 | 15 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 1 000.00 | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 1 819.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 1 819.00 | | 14 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |