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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 232.00 | 181 922.00 | 213 310.00 | 395 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 957.00 | 11 654.00 | 20 303.00 | 31 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 290.00 | 193 577.00 | 261 713.00 | 455 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 411.00 | 28 655.00 | 118 756.00 | 147 411.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CF Disponibilités | 572 185.00 | | 572 185.00 | 572 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 237.00 | 28 655.00 | 752 582.00 | 781 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 527.00 | 222 231.00 | 1 014 296.00 | 1 236 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 320.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 306 337.00 | 240 749.00 | | 306 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 405.00 | 84 268.00 | | 93 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 257.00 | 24 993.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 549 999.00 | 478 330.00 | | 549 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 209.00 | 214 869.00 | | 220 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 689.00 | 79 071.00 | | 91 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 3 574.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 852.00 | 155 684.00 | | 105 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 680.00 | 36 846.00 | | 44 680.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 472.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 296.00 | 491 516.00 | | 464 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 296.00 | 969 846.00 | | 1 014 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 491.00 | 316 455.00 | | 285 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 772.00 | | 43 101.00 | 412 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 455 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 427 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 672.00 | | 43 101.00 | 384 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 390.00 | 50 770.00 | 583.00 | 143 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 390.00 | 50 770.00 | 583.00 | 143 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 949.00 | 28 230.00 | 22 525.00 | 22 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 949.00 | 28 230.00 | 22 525.00 | 22 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 949.00 | 28 230.00 | 22 525.00 | 22 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 230.00 | 22 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 209.00 | 33 707.00 | 145 414.00 | 212 209.00 |
VI Groupe et associés | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
VW T.V.A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 992.00 | 285 491.00 | 145 414.00 | 463 992.00 |