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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
AP Constructions | 45 580.00 | 28 584.00 | 16 996.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 793.00 | 199 649.00 | 20 145.00 | 219 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 050.00 | 228 233.00 | 164 817.00 | 393 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 334 975.00 | | 2 334 975.00 | 2 334 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691 755.00 | | 5 691 755.00 | 5 691 755.00 |
BZ Autres créances | 803 263.00 | 10 549.00 | 792 714.00 | 803 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 4 582 603.00 | | 4 582 603.00 | 4 582 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 746 265.00 | 10 549.00 | 13 735 715.00 | 13 746 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 139 315.00 | 238 782.00 | 13 900 533.00 | 14 139 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 401.00 | 959 732.00 | | 1 014 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 533.00 | 54 668.00 | | 1 144 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 934.00 | 1 124 401.00 | | 2 268 934.00 |
DP Provisions pour risques | 205 181.00 | 745 803.00 | | 205 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 181.00 | 745 803.00 | | 205 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | 9 126.00 | | 10 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 157.00 | 2 799 148.00 | | 662 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 142.00 | 623 037.00 | | 1 872 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 865.00 | 155 362.00 | | 119 865.00 |
EA Autres dettes | 130 813.00 | 28 837.00 | | 130 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 631 281.00 | 3 335 882.00 | | 8 631 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 426 418.00 | 8 951 391.00 | | 11 426 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 900 533.00 | 10 821 595.00 | | 13 900 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 260.00 | 3 335 882.00 | | 10 764 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 237 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 237 891.00 | |
FM Production stockée | | | 1 190 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 815 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 378.00 | |
GE Autres charges | | | 16 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 924.00 | 900.00 | | 12 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 884.00 | 900.00 | | 10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 804.00 | -337 744.00 | | 6 881 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 270.00 | -392 412.00 | | 5 737 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 533.00 | 54 668.00 | | 1 144 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 363.00 | | | 424 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 314.00 | 393 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 108 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 664.00 | 265 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 062.00 | 21 483.00 | 31 314.00 | 238 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 412.00 | 21 483.00 | 30 664.00 | 237 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 803.00 | 59 378.00 | 600 000.00 | 745 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 549.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 745 803.00 | 80 476.00 | 600 000.00 | 745 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 141.00 | 1 872 141.00 | | 1 872 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 813.00 | 130 813.00 | | 130 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 631 281.00 | 8 631 281.00 | | 8 631 281.00 |
UX Autres créances clients | 5 691 755.00 | 5 691 755.00 | | 5 691 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VC Groupe et associés | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 066.00 | 636 066.00 | | 636 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528 537.00 | 6 528 537.00 | | 6 528 537.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 260.00 | 10 764 260.00 | | 10 764 260.00 |