| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 570 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721 838.00 | 3 122 815.00 | 599 023.00 | 3 721 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 205.00 | 53 357.00 | 1 747 848.00 | 1 801 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 268 000.00 | |
AN Terrains | 2 287 955.00 | | 2 287 955.00 | 2 287 955.00 |
AP Constructions | 33 145 729.00 | 16 615 107.00 | 16 530 622.00 | 33 145 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 898 488.00 | 19 375 816.00 | 4 522 672.00 | 23 898 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 075 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
AX Avances et acomptes | 5 227 918.00 | | 5 227 918.00 | 5 227 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 960 971.00 | | 14 960 971.00 | 14 960 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 753 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 665 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 731.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 731 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 466 933.00 | 68 767.00 | 11 398 166.00 | 11 466 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 702 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 703 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 692 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 580 181.00 | | 580 181.00 | 580 181.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 147 828 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 199 493 000.00 | |
CU Autres participations | 49 022 530.00 | 7 000 000.00 | 42 022 530.00 | 49 022 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 000.00 | 10 030 000.00 | | 10 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 135 792.00 | 86 389 577.00 | | 90 135 792.00 |
DG Autres réserves | 87 475 000.00 | 83 471 000.00 | | 87 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 823 951.00 | 5 050 115.00 | | 8 823 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16.00 | 1 125.00 | | 16.00 |
DK Provisions réglementées | 577 743.00 | 442 871.00 | | 577 743.00 |
DL TOTAL (I) | 108 298 000.00 | 95 587 000.00 | | 108 298 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 426 000.00 | 4 563 000.00 | | 4 426 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 426 000.00 | 4 563 000.00 | | 4 426 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 822 965.00 | 32 613 593.00 | | 34 822 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 823 000.00 | 33 009 000.00 | | 34 823 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 641.00 | 26 522.00 | | 913 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 854 000.00 | 22 013 000.00 | | 25 854 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 216 028.00 | 7 589 296.00 | | 10 216 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 785 888.00 | | |
EA Autres dettes | 26 053 000.00 | 20 085 000.00 | | 26 053 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 729 000.00 | 75 107 000.00 | | 86 729 000.00 |
ED (V) | 827 038.00 | 35 658.00 | | 827 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 493 000.00 | 175 291 000.00 | | 199 493 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -123 000.00 | -3 254 000.00 | | -123 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 915 000.00 | 5 339 000.00 | | 10 915 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 541 000.00 | |
FD Production vendue biens | 39 594 604.00 | 79 326 480.00 | 118 921 085.00 | 39 594 604.00 |
FG Production vendue services | 990 061.00 | 304 789.00 | 1 294 851.00 | 990 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 541 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 139 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 735 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 276 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 625 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 316 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 160 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 080 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 388 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 164.00 | |
GE Autres charges | | | 518 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 278 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 998 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 049 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 257 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988 000.00 | | | 1 988 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | 1 198.00 | | 1 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 760.00 | 22 396.00 | | 91 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 000.00 | | | 1 988 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 872.00 | 18 399.00 | | 134 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988 000.00 | -144 000.00 | | 1 988 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 400 938.00 | 894 792.00 | | 1 400 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328 000.00 | 1 216 000.00 | | 3 328 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 746 474.00 | 107 363 343.00 | | 131 746 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 922 522.00 | 102 313 227.00 | | 122 922 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 823 951.00 | 5 050 115.00 | | 8 823 951.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 917 000.00 | 5 341 000.00 | | 10 917 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 917 000.00 | 5 341 000.00 | | 10 917 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 915 000.00 | 5 339 000.00 | | 10 915 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 117 302.00 | | 8 005 715.00 | 130 117 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 530.00 | 64 635 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805 541.00 | 135 317 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459 777.00 | 5 523 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903 233.00 | 65 159 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 396 007.00 | | 586 814.00 | 5 396 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 815 791.00 | | 4 246 651.00 | 62 815 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 905 503.00 | | 3 172 248.00 | 61 905 503.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839 712.00 | 3 872 202.00 | 2 117 239.00 | 37 839 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431 022.00 | 204 927.00 | 459 777.00 | 3 431 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 408 689.00 | 3 667 274.00 | 1 657 461.00 | 34 408 689.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 871.00 | 134 872.00 | | 442 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 779.00 | 134 164.00 | 620 779.00 | 720 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 059.00 | 68 767.00 | 97 059.00 | 97 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474 423.00 | 1 638 475.00 | 1 474 423.00 | 1 474 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 571 482.00 | 1 707 242.00 | 1 571 482.00 | 8 571 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735 133.00 | 1 976 278.00 | 2 192 261.00 | 9 735 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841 406.00 | 2 100 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 872.00 | 91 760.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282 961.00 | 19 282 961.00 | | 19 282 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069 047.00 | 5 069 047.00 | | 5 069 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419 865.00 | 3 419 865.00 | | 3 419 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188 378.00 | 1 188 378.00 | | 1 188 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444 509.00 | 4 444 509.00 | | 4 444 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 960 971.00 | 2 291 462.00 | 12 669 509.00 | 14 960 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 720.00 | | 651 720.00 | 651 720.00 |
UX Autres créances clients | 37 810 431.00 | 36 261 979.00 | 1 548 451.00 | 37 810 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VB T. V. A. | 826 867.00 | 826 867.00 | | 826 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 822 965.00 | 7 597 032.00 | 20 998 504.00 | 34 822 965.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 682 329.00 | | | 7 682 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492 095.00 | | | 5 492 095.00 |
VP Divers | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 624.00 | 431 624.00 | | 431 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 181.00 | 580 181.00 | | 580 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 031 866.00 | 40 162 184.00 | 14 869 681.00 | 55 031 866.00 |
VW T.V.A. | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 803 963.00 | 41 578 031.00 | 20 998 504.00 | 68 803 963.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | 317.00 | | 323.00 |