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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 142.00 | 140 075.00 | 46 067.00 | 186 142.00 |
040 Immobilisations financières | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 231.00 | 140 075.00 | 62 156.00 | 202 231.00 |
060 Stock marchandises | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
084 Disponibilités | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 551.00 | | 132 551.00 | 132 551.00 |
110 Total général Actif | 334 781.00 | 140 075.00 | 194 707.00 | 334 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 614.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 141 146.00 | 1 238 375.00 | | 1 141 146.00 |
230 Autres produits | 7 672.00 | 6 079.00 | | 7 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 148 818.00 | 1 244 454.00 | | 1 148 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 767.00 | 871 664.00 | | 790 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 798.00 | -464.00 | | -38 798.00 |
242 Autres charges externes. | 123 800.00 | 105 739.00 | | 123 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | 3 001.00 | | 4 045.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 056.00 | 120 405.00 | | 137 056.00 |
252 Charges sociales | 39 289.00 | 34 784.00 | | 39 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 622.00 | 18 667.00 | | 18 622.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 25.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 075 124.00 | 1 153 820.00 | | 1 075 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 694.00 | 90 633.00 | | 73 694.00 |
294 Charges financières | 3 927.00 | 3 398.00 | | 3 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 391.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | 19 470.00 | | 14 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 319.00 | 67 374.00 | | 54 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 008.00 | | | 98 008.00 |