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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 784.00 | 38 480.00 | 5 304.00 | 43 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 784.00 | 38 480.00 | 5 304.00 | 43 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 127.00 | | 481 127.00 | 481 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 911.00 | 38 480.00 | 486 431.00 | 524 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 145 619.00 | 114 350.00 | | 145 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 254.00 | 31 269.00 | | 16 254.00 |
DL TOTAL (I) | 169 273.00 | 157 019.00 | | 169 273.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 817.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | 26 968.00 | | 85 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 960.00 | 260 408.00 | | 126 960.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 158.00 | 331 964.00 | | 261 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 431.00 | 488 983.00 | | 486 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 158.00 | 331 964.00 | | 261 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 645.00 | | 4 139.00 | 39 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | | 4 139.00 | 39 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 824.00 | 4 656.00 | | 33 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 824.00 | 4 656.00 | | 33 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 566.00 | 325 566.00 | | 325 566.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 158.00 | 261 158.00 | | 261 158.00 |