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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 216 293.00 | | 216 293.00 | 216 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 580.00 | 54 774.00 | 27 805.00 | 82 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 598.00 | 99 858.00 | 123 740.00 | 223 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 017.00 | 154 633.00 | 368 384.00 | 523 017.00 |
BT Marchandises | 133 087.00 | | 133 087.00 | 133 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 094.00 | | 407 094.00 | 407 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 112.00 | 154 633.00 | 775 479.00 | 930 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | -3 807.00 | -7 371.00 | | -3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 3 751.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 16 415.00 | 16 379.00 | | 16 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 020.00 | 406 992.00 | | 325 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 860.00 | 54 940.00 | | 55 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 716.00 | 239 387.00 | | 265 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 18 651.00 | | 43 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 462.00 | 130 047.00 | | 55 462.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 5 423.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 063.00 | 855 447.00 | | 759 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 479.00 | 871 827.00 | | 775 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 425.00 | | 51 232.00 | 474 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 523 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 306 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 836.00 | | 50 732.00 | 256 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 500.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 262.00 | 51 552.00 | 2 181.00 | 105 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 183.00 | 1 250.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 195.00 | 51 369.00 | 931.00 | 104 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 870.00 | 72 470.00 | 242 762.00 | 324 870.00 |
VI Groupe et associés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 185.00 | 183 185.00 | | 183 185.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 348.00 | 240 948.00 | 242 762.00 | 493 348.00 |