| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 832 480.00 | | 6 832 480.00 | 6 832 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 621.00 | 96 668.00 | 1 953.00 | 98 621.00 |
AN Terrains | 1 254 049.00 | 147 688.00 | 1 106 361.00 | 1 254 049.00 |
AP Constructions | 19 565 701.00 | 11 499 144.00 | 8 066 557.00 | 19 565 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 577.00 | 2 320 672.00 | 481 905.00 | 2 802 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 147.00 | 1 686 017.00 | 548 130.00 | 2 234 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 328 441.00 | | 14 328 441.00 | 14 328 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
BT Marchandises | 3 889 685.00 | 66 545.00 | 3 823 140.00 | 3 889 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 714.00 | 5 255.00 | 1 060 459.00 | 1 065 714.00 |
BZ Autres créances | 1 245 685.00 | | 1 245 685.00 | 1 245 685.00 |
CF Disponibilités | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 456.00 | | 1 342 456.00 | 1 342 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 897.00 | | 15 670 897.00 | 15 670 897.00 |
CU Autres participations | 14 328 441.00 | | 14 328 441.00 | 14 328 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 016 795.00 | | | 1 016 795.00 |
DH Report à nouveau | | -175 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 212.00 | 1 193 969.00 | | 1 066 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 507.00 | 1 033 295.00 | | 2 099 507.00 |
DP Provisions pour risques | 352 923.00 | 375 610.00 | | 352 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 923.00 | 375 610.00 | | 352 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 541 245.00 | 14 581 190.00 | | 13 541 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 058.00 | 236 998.00 | | 274 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 390.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607 656.00 | 3 691 517.00 | | 3 607 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 989.00 | 48 833.00 | | 20 989.00 |
EA Autres dettes | 19 558.00 | 74 727.00 | | 19 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 083.00 | 29 212.00 | | 38 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 571 390.00 | 14 656 307.00 | | 13 571 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 897.00 | 15 689 602.00 | | 15 670 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 626.00 | 1 190 462.00 | | 1 152 626.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 030 859.00 | 1 099 551.00 | | 1 030 859.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 714.00 | 45 643.00 | | 31 714.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 714.00 | 45 643.00 | | 31 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 697 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 697 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 684 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 439.00 | 68 161.00 | | 227 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 439.00 | 68 161.00 | | 227 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 725.00 | 12 655.00 | | 194 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 725.00 | 12 655.00 | | 194 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 714.00 | 55 506.00 | | 32 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 069.00 | -50 379.00 | | -46 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 886.00 | 1 340 547.00 | | 1 217 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 673.00 | 146 579.00 | | 151 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 212.00 | 1 193 969.00 | | 1 066 212.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 030 859.00 | 1 099 551.00 | | 1 030 859.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 152.00 | 10 958.00 | | 10 152.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 020 707.00 | 4 088 593.00 | | 1 020 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 322 944.00 | | 5 497.00 | 14 322 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 328 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 328 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322 944.00 | | 5 497.00 | 14 322 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 061.00 | 1 180 061.00 | | 1 180 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 541 245.00 | 1 122 481.00 | 4 320 857.00 | 13 541 245.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 155.00 | | | 1 034 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 325.00 | 1 249 325.00 | | 1 249 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 571 390.00 | 1 152 626.00 | 4 320 857.00 | 13 571 390.00 |