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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 602.00 | 34 106.00 | 3 496.00 | 37 602.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 215.00 | 2 229 426.00 | 541 788.00 | 2 771 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 002.00 | 1 235 065.00 | 447 938.00 | 1 683 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 557.00 | 3 498 597.00 | 1 013 960.00 | 4 512 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 410.00 | | 1 766 410.00 | 1 766 410.00 |
BZ Autres créances | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 143.00 | 145.00 | 64 998.00 | 65 143.00 |
CF Disponibilités | 479 326.00 | | 479 326.00 | 479 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 615.00 | 145.00 | 2 593 470.00 | 2 593 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 172.00 | 3 498 742.00 | 3 607 430.00 | 7 106 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 319 999.00 | 492 102.00 | | 319 999.00 |
DH Report à nouveau | -63 935.00 | | | -63 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937.00 | -172 104.00 | | 73 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 761.00 | 22 394.00 | | 16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 896 762.00 | 892 393.00 | | 896 762.00 |
DP Provisions pour risques | 127 343.00 | 120 132.00 | | 127 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 343.00 | 120 132.00 | | 127 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 713.00 | 795 856.00 | | 734 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 410.00 | 610 508.00 | | 929 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 606.00 | 368 714.00 | | 640 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 1 740.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | 2 211.00 | | 14 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 680.00 | | | 249 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 325.00 | 1 779 030.00 | | 2 583 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 430.00 | 2 791 554.00 | | 3 607 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 799.00 | | 853 697.00 | 4 006 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 939.00 | 4 512 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 939.00 | 4 454 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 136.00 | | 235.00 | 54 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 193.00 | | 849 962.00 | 3 952 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 3 500.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 493.00 | 757 424.00 | 305 320.00 | 3 046 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 033.00 | 4 073.00 | | 30 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 460.00 | 753 351.00 | 305 320.00 | 3 016 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 132.00 | 7 212.00 | | 120 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 145.00 | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 145.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 134.00 | 7 357.00 | 2.00 | 120 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 410.00 | 929 410.00 | | 929 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 680.00 | 249 680.00 | | 249 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 410.00 | 1 766 410.00 | | 1 766 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
VC Groupe et associés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 586.00 | 295 711.00 | 438 875.00 | 734 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 409.00 | | | 320 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 345.00 | 1 979 345.00 | | 1 979 345.00 |
VW T.V.A. | 395 483.00 | 395 483.00 | | 395 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 325.00 | 2 144 450.00 | 438 875.00 | 2 583 325.00 |