| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 320 053.00 | 311 523.00 | 8 530.00 | 320 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 446.00 | 728 006.00 | 472 440.00 | 1 200 446.00 |
AH Fonds commercial | 152 733 093.00 | | 152 733 093.00 | 152 733 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 822.00 | 2 035.00 | 28 788.00 | 30 822.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 2 114 129.00 | 1 016 513.00 | 1 097 616.00 | 2 114 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 416 160.00 | 47 484 799.00 | 56 931 360.00 | 104 416 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 524 082.00 | | 2 524 082.00 | 2 524 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 192 574.00 | | 10 192 574.00 | 10 192 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288 143.00 | | 2 288 143.00 | 2 288 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 317 688.00 | 49 571 071.00 | 278 746 618.00 | 328 317 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 834.00 | | 3 070 834.00 | 3 070 834.00 |
BZ Autres créances | 101 443 450.00 | | 101 443 450.00 | 101 443 450.00 |
CF Disponibilités | 1 729 290.00 | | 1 729 290.00 | 1 729 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 743.00 | | 581 743.00 | 581 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 885 957.00 | | 106 885 957.00 | 106 885 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 947 741.00 | | 1 947 741.00 | 1 947 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 770 326.00 | 49 571 071.00 | 390 199 256.00 | 439 770 326.00 |
CU Autres participations | 52 404 050.00 | | 52 404 050.00 | 52 404 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 618 940.00 | | 2 618 940.00 | 2 618 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 953 531.00 | 103 944 852.00 | | 103 953 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 101 501.00 | 34 110 180.00 | | 34 101 501.00 |
DH Report à nouveau | -47 453 072.00 | -36 421 875.00 | | -47 453 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 325 807.00 | -11 031 196.00 | | -19 325 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 955 507.00 | 19 648 073.00 | | 21 955 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249 935.00 | 1 013 314.00 | | 1 249 935.00 |
DL TOTAL (I) | 94 481 594.00 | 111 263 347.00 | | 94 481 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 390 543.00 | 438 400.00 | | 2 390 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 390 543.00 | 438 400.00 | | 2 390 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 338 306.00 | 143 379 811.00 | | 185 338 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 405.00 | 40 957.00 | | 734 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738 208.00 | 4 862 296.00 | | 6 738 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 121.00 | | | 1 403 121.00 |
EA Autres dettes | 94 901 830.00 | 84 293 963.00 | | 94 901 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 256 283.00 | 232 723 557.00 | | 289 256 283.00 |
ED (V) | 4 070 836.00 | 1 186 886.00 | | 4 070 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 199 256.00 | 345 612 190.00 | | 390 199 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 929 255.00 | 232 577 027.00 | | 112 929 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 965 805.00 | | 10 965 805.00 | 10 965 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 965 805.00 | | 10 965 805.00 | 10 965 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 334 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 169 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 292 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 287 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 117 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 451 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 627 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 656.00 | 30 680.00 | | 23 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267 916.00 | 641 151.00 | | 2 267 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 900.00 | 379 307.00 | | 125 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417 473.00 | 1 051 139.00 | | 2 417 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 560.00 | 798 601.00 | | 554 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 713.00 | 78 324.00 | | 11 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 556.00 | 386 149.00 | | 427 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 830.00 | 1 263 075.00 | | 993 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423 643.00 | -211 936.00 | | 1 423 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 877 997.00 | -6 052 217.00 | | -5 877 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 546 563.00 | 17 620 476.00 | | 18 546 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 872 371.00 | 28 651 673.00 | | 37 872 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 325 807.00 | -11 031 196.00 | | -19 325 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 615.00 | 155 036.00 | | 120 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 75.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 947 113.00 | | 50 628 149.00 | 294 947 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 053.00 | | | 320 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650 198.00 | 64 948 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 257 573.00 | 328 317 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 964 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 607 376.00 | 109 085 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 958 161.00 | | 6 200.00 | 153 958 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477 735.00 | | 25 214 891.00 | 97 477 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 191 164.00 | | 25 407 058.00 | 43 191 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 849 271.00 | 6 722 425.00 | 626.00 | 42 849 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 708.00 | 5 815.00 | | 305 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 892.00 | 6 149.00 | | 723 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 819 672.00 | 6 710 461.00 | 626.00 | 41 819 672.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 183 402.00 | 564 462.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 314.00 | 236 621.00 | | 1 013 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 400.00 | 2 078 043.00 | 125 900.00 | 438 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 714.00 | 2 314 664.00 | 125 900.00 | 1 451 714.00 |
UG ‐ Financières | | 1 887 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427 557.00 | 125 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 405.00 | 734 405.00 | | 734 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 452.00 | 690 452.00 | | 690 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 771.00 | 1 780 771.00 | | 1 780 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045 664.00 | 2 045 664.00 | | 2 045 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 121.00 | 1 403 121.00 | | 1 403 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 887 932.00 | 94 887 932.00 | | 94 887 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 192 574.00 | 10 192 574.00 | | 10 192 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288 143.00 | 2 288 143.00 | | 2 288 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 834.00 | 3 070 834.00 | | 3 070 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 905.00 | 204 905.00 | | 204 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544 345.00 | 544 345.00 | | 544 345.00 |
VB T. V. A. | 2 871 271.00 | 2 871 271.00 | | 2 871 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 205 101.00 | 8 878 073.00 | 175 676 610.00 | 185 205 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 985 009.00 | | | 62 985 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 514 717.00 | | | 20 514 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807 632.00 | 2 807 632.00 | | 2 807 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 924.00 | 354 924.00 | | 354 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 993 205.00 | 94 993 205.00 | | 94 993 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 743.00 | 581 743.00 | | 581 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 576 744.00 | 117 576 744.00 | | 117 576 744.00 |
VW T.V.A. | 1 866 397.00 | 1 866 397.00 | | 1 866 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 256 283.00 | 112 929 255.00 | 175 676 610.00 | 289 256 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679 416.00 | 469 686.00 | | 679 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 153 715.00 | 863 057.00 | | 1 153 715.00 |
ST Autres comptes | 3 739 294.00 | 2 674 501.00 | | 3 739 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 744 010.00 | 7 778 917.00 | | 6 744 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218 340.00 | 936 141.00 | | 1 218 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 366.00 | 293 893.00 | | 230 366.00 |
YW Taxe professionnelle | -28 442.00 | 28 377.00 | | -28 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650 973.00 | 498 064.00 | | 650 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 085 728.00 | 12 546 513.00 | | 13 085 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |