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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 916.00 | 110 083.00 | 30 833.00 | 140 916.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 410 754.00 | 555 121.00 | 855 633.00 | 1 410 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 141.00 | 1 293 202.00 | 105 938.00 | 1 399 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 503.00 | 672 186.00 | 122 317.00 | 794 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 322.00 | | 326 322.00 | 326 322.00 |
BF Prêts | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 533.00 | 2 651 639.00 | 1 547 893.00 | 4 199 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977 067.00 | | 1 977 067.00 | 1 977 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 463.00 | | 1 550 463.00 | 1 550 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 511.00 | 925.00 | 139 586.00 | 140 511.00 |
BZ Autres créances | 380 812.00 | | 380 812.00 | 380 812.00 |
CF Disponibilités | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 057.00 | 925.00 | 4 232 132.00 | 4 233 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 590.00 | 2 652 564.00 | 5 780 025.00 | 8 432 590.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 010.00 | 800 010.00 | | 800 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 30 600.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 849 623.00 | 758 642.00 | | 849 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 132.00 | 540 387.00 | | 468 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 607.00 | 2 129 639.00 | | 2 220 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 913.00 | 869 612.00 | | 641 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 718.00 | 2 145.00 | | 1 019 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 289.00 | 1 238 010.00 | | 1 198 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 828.00 | 641 427.00 | | 609 828.00 |
EA Autres dettes | 27 022.00 | 7 261.00 | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 418.00 | 2 758 455.00 | | 3 559 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 025.00 | 4 888 093.00 | | 5 780 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 711.00 | 2 116 542.00 | | 2 998 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 491 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 710 823.00 | |
FM Production stockée | | | 360 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 121 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 248.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 495.00 | 15 045.00 | | 34 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 677.00 | | | 321 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 173.00 | 28 331.00 | | 356 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 179.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 334.00 | 1 608.00 | | 34 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 534.00 | 1 787.00 | | 34 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 639.00 | 26 543.00 | | 321 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480 391.00 | 10 960 406.00 | | 10 480 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 259.00 | 10 420 019.00 | | 10 012 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 132.00 | 540 387.00 | | 468 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 649.00 | | 451 823.00 | 4 052 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 93 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 939.00 | 4 199 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 939.00 | 3 930 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 008.00 | | 35 866.00 | 118 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 146.00 | | 406 512.00 | 3 819 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 448.00 | | 9 445.00 | 94 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 651.00 | 149 248.00 | 273 259.00 | 2 775 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 068.00 | 7 015.00 | | 103 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 536.00 | 142 233.00 | 273 259.00 | 2 651 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 289.00 | 1 198 289.00 | | 1 198 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 828.00 | 609 828.00 | | 609 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 231.00 | 1 045 231.00 | | 1 045 231.00 |
UP Prêts | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
UX Autres créances clients | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 913.00 | 143 854.00 | 498 059.00 | 641 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 812.00 | 380 812.00 | | 380 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 487.00 | 553 715.00 | 93 772.00 | 647 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 770.00 | 2 998 711.00 | 498 059.00 | 3 496 770.00 |