| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 906 000.00 | 4 758 000.00 | 149 000.00 | 4 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 000.00 | 85 000.00 | 104 000.00 | 189 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 000.00 | 4 843 000.00 | 460 000.00 | 5 303 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908 000.00 | 149 000.00 | 6 759 000.00 | 6 908 000.00 |
BZ Autres créances | 17 768 000.00 | | 17 768 000.00 | 17 768 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 877 000.00 | 149 000.00 | 25 728 000.00 | 25 877 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 362 000.00 | 4 992 000.00 | 26 370 000.00 | 31 362 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 842 000.00 | 7 842 000.00 | | 7 842 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 303 000.00 | 4 303 000.00 | | 4 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 000.00 | 197 000.00 | | 784 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | | -827 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 000.00 | 12 898 000.00 | | 1 543 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 969 000.00 | 24 909 000.00 | | 14 969 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094 000.00 | 1 563 000.00 | | 1 094 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 000.00 | 1 563 000.00 | | 1 094 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 000.00 | 9 182 000.00 | | 464 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 000.00 | 43 000.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 000.00 | 11 962 000.00 | | 5 252 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 000.00 | 2 138 000.00 | | 2 255 000.00 |
EA Autres dettes | 1 842 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 842 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 000.00 | 63 000.00 | | 408 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 307 000.00 | 24 653 000.00 | | 10 307 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 370 000.00 | 51 125 000.00 | | 26 370 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 792 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 792 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 057 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 892 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 305 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 17 609 000.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 000.00 | 19 914 000.00 | | 202 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 301 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 16 733 000.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | 230 000.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 000.00 | 19 263 000.00 | | 172 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 651 000.00 | | 30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 000.00 | 120 000.00 | | 186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 000.00 | 10 000.00 | | 517 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 310 000.00 | 48 478 000.00 | | 14 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 767 000.00 | 35 580 000.00 | | 12 767 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 000.00 | 12 898 000.00 | | 1 543 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 000.00 | | 243 000.00 | 5 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 000.00 | 5 303 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 4 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 000.00 | 189 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817 000.00 | | 133 000.00 | 4 817 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 000.00 | | 109 000.00 | 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | 1 000.00 | 207 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 000.00 | 511 000.00 | 980 000.00 | 1 563 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 000.00 | 511 000.00 | 980 000.00 | 1 563 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 000.00 | 5 252 000.00 | | 5 252 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 908 000.00 | 6 908 000.00 | | 6 908 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VB T. V. A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 453 000.00 | 17 453 000.00 | | 17 453 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 858 000.00 | 24 858 000.00 | | 24 858 000.00 |
VW T.V.A. | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307 000.00 | 10 307 000.00 | | 10 307 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |