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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 338.00 | 1 024.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 6 794.00 | 3 457.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 679.00 | 204 806.00 | 216 873.00 | 421 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 640.00 | 211 938.00 | 297 702.00 | 509 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 787 517.00 | | 787 517.00 | 787 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 687.00 | | 881 687.00 | 881 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 327.00 | 211 938.00 | 1 179 388.00 | 1 391 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 374 145.00 | 309 341.00 | | 374 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 520.00 | 64 804.00 | | 299 520.00 |
DL TOTAL (I) | 849 665.00 | 550 145.00 | | 849 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 103.00 | 66 397.00 | | 46 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 2 403.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 607.00 | 101 834.00 | | 38 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 523.00 | 213 063.00 | | 236 523.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 16 750.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 723.00 | 400 446.00 | | 329 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 388.00 | 950 592.00 | | 1 179 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 537.00 | 354 820.00 | | 305 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 934.00 | | 64 961.00 | 455 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 509 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 431 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 307.00 | | 1 055.00 | 65 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 324.00 | | 63 862.00 | 379 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 44.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 450.00 | 66 277.00 | 10 789.00 | 156 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 31.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 143.00 | 66 247.00 | 10 789.00 | 156 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 627.00 | 21 441.00 | 24 186.00 | 45 627.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723.00 | 305 537.00 | 24 186.00 | 329 723.00 |