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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 13 918.00 | 11 942.00 | 1 976.00 | 13 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 713.00 | 264 922.00 | 70 792.00 | 335 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 978.00 | 565 252.00 | 194 725.00 | 759 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 110.00 | 842 116.00 | 363 994.00 | 1 206 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
BT Marchandises | 304 022.00 | | 304 022.00 | 304 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 498.00 | | 407 498.00 | 407 498.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 991 074.00 | | 991 074.00 | 991 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 772.00 | | 1 784 772.00 | 1 784 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 882.00 | 842 116.00 | 2 148 766.00 | 2 990 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 343 653.00 | 249 292.00 | | 343 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 252.00 | 165 790.00 | | 473 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 405.00 | 607 582.00 | | 1 009 405.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 802.00 | 391 152.00 | | 350 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | 4 157.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 120.00 | 148 253.00 | | 183 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 761.00 | 93 422.00 | | 111 761.00 |
EA Autres dettes | 357 489.00 | 266 686.00 | | 357 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 360.00 | 903 670.00 | | 1 009 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 766.00 | 1 511 252.00 | | 2 148 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 398.00 | | 1 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 746.00 | | 299 581.00 | 1 328 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 217.00 | 1 206 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 532.00 | 52 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 685.00 | 1 109 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 897.00 | | 299 397.00 | 1 214 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 722.00 | | 184.00 | 43 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 869.00 | 44 478.00 | 225 232.00 | 1 022 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 869.00 | 44 478.00 | 225 232.00 | 1 022 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 489.00 | 357 489.00 | | 357 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
UX Autres créances clients | 407 498.00 | 407 498.00 | | 407 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 660.00 | 66 368.00 | 283 292.00 | 349 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 489.00 | 429 635.00 | 28 854.00 | 458 489.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 360.00 | 726 068.00 | 283 292.00 | 1 009 360.00 |