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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 10.00 | 114.00 | 124.00 |
AP Constructions | 2 325.00 | 437.00 | 1 888.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 904.00 | 192 684.00 | 81 221.00 | 273 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 852.00 | 202 151.00 | 84 701.00 | 286 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CF Disponibilités | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 848.00 | 202 151.00 | 178 697.00 | 380 848.00 |
CU Autres participations | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DK Provisions réglementées | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
DL TOTAL (I) | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 159.00 | | | 293 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 261.00 | | | 285 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 420.00 | | 147.00 | 287 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 286 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 285 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 124.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 858.00 | | | 285 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 23.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 817.00 | 23 049.00 | 715.00 | 179 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 10.00 | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 709.00 | 23 039.00 | 608.00 | 179 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 347.00 | 4 400.00 | | 30 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 347.00 | 4 400.00 | | 30 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 944.00 | 26 954.00 | 21 990.00 | 48 944.00 |
VI Groupe et associés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 668.00 | 94 677.00 | 21 990.00 | 116 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |