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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 621.00 | 68 679.00 | 37 942.00 | 106 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 373.00 | 64 469.00 | 9 905.00 | 74 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 383.00 | 378 405.00 | 56 979.00 | 435 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 050.00 | 511 552.00 | 147 498.00 | 659 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 147.00 | | 163 147.00 | 163 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 308.00 | | 211 308.00 | 211 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 358.00 | 511 552.00 | 358 807.00 | 870 358.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 286 733.00 | 222 403.00 | | 286 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | 94 967.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 350 283.00 | 372 314.00 | | 350 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 106.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 13 428.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 29 752.00 | | 3 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754.00 | 4 706.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524.00 | 47 993.00 | | 8 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 807.00 | 420 307.00 | | 358 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 524.00 | 47 993.00 | | 8 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 106.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 745.00 | | 16 305.00 | 642 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 752.00 | | 3 626.00 | 612 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 993.00 | | 12 679.00 | 29 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 967.00 | 33 585.00 | | 477 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 967.00 | 33 585.00 | | 477 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 634.00 | 48 162.00 | 42 472.00 | 90 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |