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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 18 430.00 | 448.00 | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 402.00 | 391 162.00 | 49 240.00 | 440 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 887.00 | 72 581.00 | 11 306.00 | 83 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 275.00 | 482 172.00 | 77 103.00 | 559 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 108.00 | 108 085.00 | 326 023.00 | 434 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 828.00 | 7 091.00 | 350 737.00 | 357 828.00 |
BZ Autres créances | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 154.00 | 115 176.00 | 750 978.00 | 866 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 429.00 | 597 348.00 | 828 080.00 | 1 425 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 108.00 | 253 539.00 | | 166 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 880.00 | -87 431.00 | | -188 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 229.00 | 211 367.00 | | 21 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 763.00 | 164 657.00 | | 162 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 995.00 | 191 642.00 | | 228 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 913.00 | 119 098.00 | | 269 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 219.00 | 75 590.00 | | 71 219.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 1 111.00 | | 4 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 852.00 | 552 099.00 | | 806 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 080.00 | 763 466.00 | | 828 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 126.00 | 85 828.00 | 869 954.00 | 784 126.00 |
FG Production vendue services | 136 056.00 | 26 707.00 | 162 763.00 | 136 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 181.00 | 112 535.00 | 1 032 717.00 | 920 181.00 |
FM Production stockée | | | -16 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 085.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | 13 339.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 13 425.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 9 657.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 869.00 | 973 891.00 | | 1 131 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 749.00 | 1 061 322.00 | | 1 320 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 880.00 | -87 431.00 | | -188 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 041.00 | | 32 234.00 | 527 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 055.00 | | 32 234.00 | 492 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 497.00 | 30 675.00 | | 451 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 3 679.00 | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 747.00 | 26 996.00 | | 436 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 254.00 | 108 085.00 | 107 254.00 | 107 254.00 |
6T Sur comptes clients | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 345.00 | 108 085.00 | 107 254.00 | 114 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 345.00 | 108 085.00 | 107 254.00 | 114 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 085.00 | 107 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 913.00 | 269 913.00 | | 269 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 349 347.00 | 349 347.00 | | 349 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 842.00 | 18 112.00 | 41 730.00 | 59 842.00 |
VI Groupe et associés | 228 995.00 | 228 995.00 | | 228 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 564.00 | 426 456.00 | 16 108.00 | 442 564.00 |
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 852.00 | 765 122.00 | 41 730.00 | 806 852.00 |