| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 059.00 | 108 641.00 | 25 418.00 | 134 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 236.00 | 26 654.00 | 7 581.00 | 34 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 306.00 | 3 345 674.00 | 1 118 632.00 | 4 464 306.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 424.00 | 16 659.00 | 401 764.00 | 418 424.00 |
BZ Autres créances | 215 783.00 | | 215 783.00 | 215 783.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 660.00 | 16 659.00 | 759 001.00 | 775 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 967.00 | 3 362 333.00 | 1 877 634.00 | 5 239 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 283 215.00 | 3 210 378.00 | 1 072 837.00 | 4 283 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
DG Autres réserves | 678 389.00 | 668 920.00 | | 678 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 700.00 | 9 468.00 | | -257 700.00 |
DL TOTAL (I) | 448 358.00 | 706 059.00 | | 448 358.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 18 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 18 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 168.00 | 113 512.00 | | 146 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | 61 320.00 | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 839.00 | 173 441.00 | | 172 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 219.00 | 381 432.00 | | 472 219.00 |
EA Autres dettes | 239 194.00 | 185 568.00 | | 239 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 280.00 | 342 856.00 | | 342 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 275.00 | 1 258 130.00 | | 1 381 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 634.00 | 1 982 190.00 | | 1 877 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 095.00 | 1 241 651.00 | | 1 108 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 996.00 | | 163 663.00 | 4 300 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126 216.00 | | 157 000.00 | 4 126 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 4 464 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 283 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 574.00 | | 6 663.00 | 27 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 806.00 | 415 868.00 | | 2 929 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815 974.00 | 394 404.00 | | 2 815 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 406.00 | 17 236.00 | | 91 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | 4 229.00 | | 22 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 840.00 | 132 863.00 | 39 977.00 | 172 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 455.00 | 74 369.00 | 106 086.00 | 180 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 195.00 | 140 932.00 | 98 263.00 | 239 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 280.00 | 342 280.00 | | 342 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 399 287.00 | 399 287.00 | | 399 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VB T. V. A. | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 618.00 | 27 454.00 | 85 842.00 | 126 618.00 |
VI Groupe et associés | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 507.00 | 126.00 | 19 381.00 | 19 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 903.00 | 760 661.00 | 7 242.00 | 767 903.00 |
VW T.V.A. | 223 367.00 | 223 367.00 | | 223 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 275.00 | 1 009 832.00 | 358 121.00 | 1 381 275.00 |