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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 20 697.00 | -750.00 | 19 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 17 592.00 | 2 058.00 | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 374.00 | 79 644.00 | 59 730.00 | 139 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 908.00 | 110 144.00 | 8 764.00 | 118 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 174.00 | 228 077.00 | 100 098.00 | 328 174.00 |
BT Marchandises | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 015.00 | | 156 015.00 | 156 015.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 474.00 | | 261 474.00 | 261 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 648.00 | 228 076.00 | 361 572.00 | 589 648.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 753.00 | 1 406.00 | | 9 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | 37 046.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 123 885.00 | 148 453.00 | | 123 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 894.00 | 183 260.00 | | 143 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 53 929.00 | | 54 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 145.00 | 33 390.00 | | 34 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 687.00 | 275 464.00 | | 237 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 572.00 | 423 917.00 | | 361 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 081.00 | 275 464.00 | | 144 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 174.00 | | | 328 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 282.00 | | | 258 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 344.00 | 23 732.00 | | 204 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 037.00 | 3 252.00 | | 35 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 308.00 | 20 480.00 | | 169 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UX Autres créances clients | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 594.00 | 49 989.00 | 93 605.00 | 143 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 687.00 | 144 081.00 | 93 605.00 | 237 687.00 |