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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
AP Constructions | 494 910.00 | 362 040.00 | 132 870.00 | 494 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
AX Avances et acomptes | 614 550.00 | | 614 550.00 | 614 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 709.00 | 396 976.00 | 1 471 734.00 | 1 868 709.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 737.00 | 396 976.00 | 1 611 761.00 | 2 008 737.00 |
CU Autres participations | 619 224.00 | | 619 224.00 | 619 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 816 710.00 | 722 168.00 | | 816 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 419.00 | 94 542.00 | | 76 419.00 |
DL TOTAL (I) | 898 629.00 | 822 210.00 | | 898 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 452.00 | 158 085.00 | | 693 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 160.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 132.00 | 176 745.00 | | 713 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 761.00 | 998 955.00 | | 1 611 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 745.00 | 75 635.00 | | 140 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 238.00 | 300.00 | | 57 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | 29 516.00 | | 21 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 752.00 | 165 748.00 | | 165 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 333.00 | 71 206.00 | | 89 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 419.00 | 94 542.00 | | 76 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 109.00 | | 599 380.00 | 1 292 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 780.00 | 1 868 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 780.00 | 1 249 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 885.00 | | 599 380.00 | 672 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 224.00 | | | 619 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 230.00 | 24 746.00 | | 372 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 230.00 | 24 746.00 | | 372 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 214.00 | 80 327.00 | 231 563.00 | 636 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 105.00 | | | 535 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 132.00 | 140 745.00 | 231 563.00 | 713 132.00 |