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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 265.00 | 56 826.00 | 13 439.00 | 70 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 415.00 | 56 826.00 | 15 589.00 | 72 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
072 Créances – Autres | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
084 Disponibilités | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
110 Total général Actif | 193 641.00 | 56 826.00 | 136 815.00 | 193 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574 705.00 | 634 584.00 | | 574 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 407.00 | 14 287.00 | | 18 407.00 |
230 Autres produits | 13 648.00 | 15 813.00 | | 13 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 760.00 | 664 683.00 | | 606 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 948.00 | 193 266.00 | | 177 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | -4 248.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 153 248.00 | 146 021.00 | | 153 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 25.00 | | 1 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 899.00 | 248 920.00 | | 227 899.00 |
252 Charges sociales | 43 577.00 | 52 696.00 | | 43 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 005.00 | 11 965.00 | | 6 005.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | 1 014.00 | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 166.00 | 649 658.00 | | 611 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 406.00 | 15 025.00 | | -4 406.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 12 471.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 650.00 | 4 054.00 | | -4 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 245.00 | | | 36 245.00 |