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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 881.00 | 46 862.00 | 18 019.00 | 64 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 130.00 | 47 254.00 | 39 875.00 | 87 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 011.00 | 94 117.00 | 57 894.00 | 152 011.00 |
BT Marchandises | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
BZ Autres créances | 305 924.00 | | 305 924.00 | 305 924.00 |
CF Disponibilités | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 823.00 | | 603 823.00 | 603 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 834.00 | 94 117.00 | 661 717.00 | 755 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 458.00 | | | -70 458.00 |
DL TOTAL (I) | 140 182.00 | | | 140 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 340.00 | | | 222 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 535.00 | | | 521 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 717.00 | | | 661 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 265.00 | | | 507 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658 949.00 | | 5 658 949.00 | 5 658 949.00 |
FG Production vendue services | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 776.00 | | 5 707 776.00 | 5 707 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 237 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 102.00 | | | 5 711 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 561.00 | | | 5 781 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 458.00 | | | -70 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 522.00 | | 6 490.00 | 145 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 522.00 | | 6 490.00 | 145 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 320.00 | 13 797.00 | | 80 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | 13 797.00 | | 80 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 341.00 | 222 341.00 | | 222 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 922.00 | 200 922.00 | | 200 922.00 |
UX Autres créances clients | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VI Groupe et associés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 924.00 | 305 924.00 | | 305 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 612.00 | 388 612.00 | | 388 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 536.00 | 507 266.00 | | 521 536.00 |