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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 783.00 | 13 455.00 | 12 328.00 | 25 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 288.00 | | 262 288.00 | 262 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 207.00 | 31 755.00 | 324 453.00 | 356 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BT Marchandises | 604 781.00 | 12 391.00 | 592 390.00 | 604 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 649.00 | 2 463.00 | 581 186.00 | 583 649.00 |
BZ Autres créances | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CF Disponibilités | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 513.00 | 14 854.00 | 1 588 659.00 | 1 603 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 720.00 | 46 609.00 | 1 913 111.00 | 1 959 720.00 |
CU Autres participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 422.00 | 235 179.00 | | 319 422.00 |
DH Report à nouveau | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 933.00 | 84 243.00 | | 80 933.00 |
DL TOTAL (I) | 625 989.00 | 545 056.00 | | 625 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 271.00 | 250 002.00 | | 255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 266.00 | 45 442.00 | | 46 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 664.00 | 332 401.00 | | 644 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 711.00 | 85 377.00 | | 98 711.00 |
EA Autres dettes | 236 986.00 | 59 384.00 | | 236 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 122.00 | 772 606.00 | | 1 287 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 111.00 | 1 317 662.00 | | 1 913 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 118.00 | 477 165.00 | | 1 058 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7 993.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 27 719.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 27 719.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 784.00 | -19 726.00 | | 14 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 708.00 | 23 071.00 | | -6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 344.00 | 1 408 539.00 | | 1 445 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 411.00 | 1 324 296.00 | | 1 364 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 933.00 | 84 243.00 | | 80 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 566.00 | 10 959.00 | | 8 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 494.00 | | 19 089.00 | 124 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -212 625.00 | 271 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -212 624.00 | 356 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 639.00 | | 19 089.00 | 44 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 306.00 | 5 449.00 | | 26 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 5 449.00 | | 25 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 664.00 | 644 664.00 | | 644 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 252.00 | 283 252.00 | | 283 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 288.00 | | 262 288.00 | 262 288.00 |
UX Autres créances clients | 583 649.00 | 583 649.00 | | 583 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | 31 492.00 | 223 779.00 | 255 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 254.00 | 667 967.00 | 262 288.00 | 930 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 897.00 | 1 058 118.00 | 223 779.00 | 1 281 897.00 |