| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 5 161.00 | 585.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 742.00 | 6 201.00 | 541.00 | 6 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 869.00 | 12 362.00 | 2 507.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 047.00 | | 132 047.00 | 132 047.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 149.00 | | 352 149.00 | 352 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 018.00 | 12 362.00 | 354 656.00 | 367 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 18 600.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 58 303.00 | 48 585.00 | | 58 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 246.00 | 64 794.00 | | 85 246.00 |
DL TOTAL (I) | 163 650.00 | 131 979.00 | | 163 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 774.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 962.00 | 116 040.00 | | 155 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 973.00 | 31 342.00 | | 31 973.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 236.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 006.00 | 148 392.00 | | 191 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 656.00 | 280 370.00 | | 354 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 006.00 | 148 392.00 | | 191 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 896.00 | | 2 911 896.00 | 2 911 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 896.00 | | 2 911 896.00 | 2 911 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 441.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 293.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 293.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 179.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 179.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 114.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 074.00 | 2 383 912.00 | | 2 912 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 828.00 | 2 319 118.00 | | 2 826 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 246.00 | 64 794.00 | | 85 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 14 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 732.00 | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 2 468.00 | 4 732.00 | 14 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 1 762.00 | 4 732.00 | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | 706.00 | | 5 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 314.00 | 148 932.00 | 1 382.00 | 150 314.00 |
VW T.V.A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 489.00 | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 977.00 | 14 200.00 | | 13 977.00 |
ST Autres comptes | 38 670.00 | 32 083.00 | | 38 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 051.00 | 9 837.00 | | 10 051.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680 435.00 | 2 192 526.00 | | 2 680 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | 489.00 | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 527.00 | 476 435.00 | | 605 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 080.00 | 436 252.00 | | 540 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 743 132.00 | 2 248 646.00 | | 2 743 132.00 |