| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 83 044.00 | 81 353.00 | 1 692.00 | 83 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 783.00 | -296.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 868.00 | 86 136.00 | 61 732.00 | 147 868.00 |
BT Marchandises | 279 044.00 | 42 000.00 | 237 044.00 | 279 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 068.00 | 42 000.00 | 368 068.00 | 410 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 935.00 | 128 136.00 | 429 799.00 | 557 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
DH Report à nouveau | 71 200.00 | 70 931.00 | | 71 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 048.00 | 269.00 | | -44 048.00 |
DL TOTAL (I) | 329 509.00 | 373 558.00 | | 329 509.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | 8 023.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 17 939.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917.00 | 4 431.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 290.00 | 30 393.00 | | 30 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 799.00 | 403 951.00 | | 429 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 290.00 | 30 393.00 | | 30 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 603.00 | 13 450.00 | 323 053.00 | 309 603.00 |
FG Production vendue services | -2 520.00 | | -2 520.00 | -2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 083.00 | 13 450.00 | 320 533.00 | 307 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 1 044.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 1 044.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | 1 044.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 906.00 | 339 517.00 | | 322 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 955.00 | 339 247.00 | | 366 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 048.00 | 269.00 | | -44 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 420.00 | 716.00 | | 85 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 420.00 | 716.00 | | 85 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -55 000.00 | 55 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290.00 | -24 710.00 | 55 000.00 | 30 290.00 |