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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 8 439.00 | 393.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 657.00 | 14 264.00 | 631 393.00 | 645 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BZ Autres créances | 495 568.00 | 384 733.00 | 110 836.00 | 495 568.00 |
CF Disponibilités | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 208.00 | 384 733.00 | 206 476.00 | 591 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 865.00 | 398 997.00 | 837 869.00 | 1 236 865.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -152 496.00 | 224 463.00 | | -152 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 565.00 | -376 959.00 | | 10 565.00 |
DL TOTAL (I) | -140 831.00 | -151 396.00 | | -140 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 108.00 | 543 079.00 | | 660 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 591.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 818.00 | 352 297.00 | | 274 818.00 |
EA Autres dettes | 42 342.00 | 84 566.00 | | 42 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 700.00 | 986 887.00 | | 978 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 869.00 | 835 491.00 | | 837 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 700.00 | 986 887.00 | | 978 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 305.00 | 75 789.00 | | 33 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 844.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 763.00 | 45 802.00 | | 24 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 763.00 | 45 802.00 | | 24 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 2 460.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 2 460.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 644.00 | 43 342.00 | | 21 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 138.00 | 353 204.00 | | 266 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 573.00 | 730 163.00 | | 255 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 565.00 | -376 959.00 | | 10 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 056.00 | 11 819.00 | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 657.00 | | | 645 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | 870.00 | | 13 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 870.00 | | 7 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 563.00 | 659 563.00 | | 659 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 275.00 | 239 275.00 | | 239 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
UX Autres créances clients | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 501.00 | 495 501.00 | | 495 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 368.00 | 582 368.00 | | 582 368.00 |
VW T.V.A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 700.00 | 978 700.00 | | 978 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 665.00 | 614.00 | | 34 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | 3 925.00 | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 32 339.00 | 29 334.00 | | 32 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 611.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 521.00 | 1 225.00 | | 35 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 475.00 | 42 313.00 | | 28 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332.00 | 575.00 | | 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 226.00 | 33 259.00 | | 36 226.00 |