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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 718.00 | 21 016.00 | 703.00 | 21 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 480.00 | 205 032.00 | 27 448.00 | 232 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 362.00 | 226 048.00 | 44 314.00 | 270 362.00 |
BT Marchandises | 434 112.00 | | 434 112.00 | 434 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CF Disponibilités | 440 075.00 | | 440 075.00 | 440 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 486.00 | | 903 486.00 | 903 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 848.00 | 226 048.00 | 947 800.00 | 1 173 848.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 136.00 | 11 780.00 | | 177 136.00 |
DL TOTAL (I) | 256 175.00 | 90 819.00 | | 256 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 492.00 | 160 000.00 | | 149 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 126.00 | 296 578.00 | | 291 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 160.00 | 5 264.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 160.00 | 154 714.00 | | 127 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 345.00 | 37 780.00 | | 106 345.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 6 472.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 625.00 | 660 808.00 | | 691 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 800.00 | 751 628.00 | | 947 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 141.00 | 9 091.00 | 19 184.00 | 236 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 741.00 | 9 091.00 | 18 784.00 | 235 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 126.00 | 291 126.00 | | 291 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 492.00 | 31 737.00 | 117 755.00 | 149 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 465.00 | 561 710.00 | 117 755.00 | 679 465.00 |