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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 399.00 | 4 144.00 | 8 255.00 | 12 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 968.00 | 18 997.00 | 10 971.00 | 29 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BT Marchandises | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 523.00 | | 263 523.00 | 263 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 491.00 | 18 997.00 | 274 493.00 | 293 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 76 616.00 | 97 690.00 | | 76 616.00 |
DH Report à nouveau | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 645.00 | -21 074.00 | | 30 645.00 |
DL TOTAL (I) | 120 795.00 | 90 150.00 | | 120 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 488.00 | 80 181.00 | | 80 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 1 289.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 245.00 | | 31 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158.00 | 26 437.00 | | 31 158.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 1 040.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 698.00 | 140 192.00 | | 153 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 493.00 | 230 342.00 | | 274 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 181.00 | 126 858.00 | | 90 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 181.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 722.00 | | 319 722.00 | 319 722.00 |
FD Production vendue biens | 249 722.00 | | 249 722.00 | 249 722.00 |
FG Production vendue services | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 311.00 | | 607 311.00 | 607 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 940.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 191.00 | 5 983.00 | | 13 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 560.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 560.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 755.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | -406.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 525.00 | 354 782.00 | | 608 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 880.00 | 375 856.00 | | 577 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 645.00 | -21 074.00 | | 30 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 296.00 | | 8 672.00 | 21 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | | 8 672.00 | 13 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 793.00 | 1 204.00 | | 17 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | 1 204.00 | | 12 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 16 482.00 | 63 518.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 237.00 | 117 521.00 | 2 716.00 | 120 237.00 |
VW T.V.A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 698.00 | 90 181.00 | 63 518.00 | 153 698.00 |