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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 11 134.00 | 234.00 | 11 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 429.00 | 7 480.00 | 2 949.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 077.00 | 742 907.00 | 323 170.00 | 1 066 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 386.00 | 764 466.00 | 443 921.00 | 1 208 386.00 |
BT Marchandises | 132 191.00 | 17 506.00 | 114 685.00 | 132 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
BZ Autres créances | 135 020.00 | | 135 020.00 | 135 020.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 104.00 | 17 506.00 | 442 598.00 | 460 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 491.00 | 781 972.00 | 886 519.00 | 1 668 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 733.00 | 2 945.00 | 8 789.00 | 11 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 899.00 | -323 958.00 | | -740 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 538.00 | -416 941.00 | | -496 538.00 |
DL TOTAL (I) | -132 437.00 | 364 101.00 | | -132 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 110.00 | 712 798.00 | | 464 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 176.00 | 329 289.00 | | 459 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 590.00 | 227 922.00 | | 93 590.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 956.00 | 1 270 008.00 | | 1 018 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 519.00 | 1 634 109.00 | | 886 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 110.00 | | | 464 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 254.00 | | 835 254.00 | 835 254.00 |
FG Production vendue services | | 176 173.00 | 176 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 254.00 | 176 173.00 | 1 011 427.00 | 835 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 29 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 784.00 | 28 822.00 | | 42 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 784.00 | 28 822.00 | | 42 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 488.00 | 31 083.00 | | 83 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 876.00 | 31 083.00 | | 94 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 092.00 | -2 262.00 | | -52 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 212.00 | 1 962 446.00 | | 1 054 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 750.00 | 2 379 387.00 | | 1 550 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 538.00 | -416 941.00 | | -496 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 505.00 | | 23 964.00 | 1 229 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 369.00 | 21 713.00 | 1 208 386.00 | 23 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | 21 797.00 | 12 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 21 713.00 | 1 066 761.00 | 11 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 387.00 | | 4 174.00 | 1 095 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 038.00 | | 8 057.00 | 100 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 074.00 | 130 715.00 | 10 324.00 | 644 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 843.00 | 5 772.00 | | 12 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 232.00 | 121 999.00 | 10 324.00 | 631 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 316.00 | 2 190.00 | | 15 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 316.00 | 2 190.00 | | 15 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 316.00 | 2 190.00 | | 15 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 176.00 | 459 176.00 | | 459 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 118.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
UX Autres créances clients | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
VB T. V. A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VI Groupe et associés | 464 110.00 | 464 110.00 | | 464 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 937.00 | 419 937.00 | | 419 937.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 956.00 | 1 018 956.00 | | 1 018 956.00 |