| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 992.00 | 20 000.00 | 359 992.00 | 379 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 331.00 | | 4 558 331.00 | 4 558 331.00 |
BZ Autres créances | 308 719.00 | | 308 719.00 | 308 719.00 |
CF Disponibilités | 789 002.00 | | 789 002.00 | 789 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 492.00 | | 5 656 492.00 | 5 656 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 484.00 | 20 000.00 | 6 016 484.00 | 6 036 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | 535 514.00 | 494 051.00 | | 535 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 008.00 | 41 464.00 | | 36 008.00 |
DL TOTAL (I) | 847 622.00 | 811 614.00 | | 847 622.00 |
DP Provisions pour risques | 516 000.00 | 441 001.00 | | 516 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 000.00 | 441 001.00 | | 516 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 343.00 | 779 626.00 | | 151 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 794.00 | 38 709.00 | | 95 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405 287.00 | 3 733 643.00 | | 4 405 287.00 |
EA Autres dettes | | 5 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 652 862.00 | 4 557 557.00 | | 4 652 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 484.00 | 5 810 172.00 | | 6 016 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 298 609.00 | | 7 298 609.00 | 7 298 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 609.00 | | 7 298 609.00 | 7 298 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 471.00 | 53 420.00 | | 146 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 200 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 471.00 | 253 420.00 | | 271 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 246.00 | -253 420.00 | | -154 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | 17 121.00 | | 18 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 422.00 | 8 164 934.00 | | 7 723 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 414.00 | 8 123 470.00 | | 7 687 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 006.00 | 41 464.00 | | 36 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 992.00 | | | 379 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 001.00 | 125 000.00 | 50 000.00 | 441 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 001.00 | 125 000.00 | 50 000.00 | 441 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 140.00 | 671 140.00 | | 671 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896 869.00 | 1 725 185.00 | 1 171 684.00 | 2 896 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 558 331.00 | 4 558 331.00 | | 4 558 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 220 366.00 | 220 366.00 | | 220 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VP Divers | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 491.00 | 4 867 491.00 | 8 000.00 | 4 875 491.00 |
VW T.V.A. | 762 604.00 | 762 604.00 | | 762 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 862.00 | 3 481 178.00 | 1 171 684.00 | 4 652 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |