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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 466.00 | | 139 466.00 | 139 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 360.00 | 1 630.00 | 14 731.00 | 16 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 826.00 | 1 630.00 | 155 196.00 | 156 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
060 Stock marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
110 Total général Actif | 227 980.00 | 1 630.00 | 226 350.00 | 227 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 475.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 466.00 | | | 139 466.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |